市人大常委会：
根据常委会的工作安排，市人大财经委在市人大常委会孔祥鹏副主任的带领下，对我市近年来的政府信用贷款使用情况进行了调研，现将情况报告如下：
一、我市政府信用贷款余额和使用基本情况
近年来，在市委 “三年一工程”总指挥部的正确领导下，我市充分利用国内资本市场，积极筹措项目建设资金，为我市经济社会平稳较快发展增加了新的推动力。
（一）市本级政府信用贷款资金余额情况
2012年底贷款余额为70.73亿元，其中属于政府负有偿还责任的贷款余额为38.71亿元，政府负有担保责任的贷款余额为26.72亿元，其他相关的贷款余额为5.3亿元。
2013年6月底贷款余额为71.76亿元，其中属于政府负有偿还责任的贷款余额为40.05亿元，政府负有担保责任的贷款余额为26.4亿元，其他相关的贷款余额为5.3亿元。
（二）政府信用贷款资金使用情况
至2013年9月，市本级融资平台政府信用贷款使用金额为67.23亿元，其中：
（一）梧州市东泰公司为33.69亿元，具体使用项目为：
1．城市道路设施项目57,500万元；
2．冰泉冲及毗邻地区地质灾害整治项目27,000万元；
3．西江三桥项目21,671万元；
4．平民冲人居环境整治工程项目19,784万元；
5．红岭新区路网项目29,500万元；
6．龙平龙华路网项目10,000万元；
7．红岭公租房项目16,950万元；
8．石鼓冲地质灾害整治项目15,000万元；
9．长洲南北堤扩建工程项目19,505万元；
10．企业债券100,000万元；其中8.5亿元用于梧州市保障性住房小区建设工程、红岭安置房工程和石鼓冲地质灾害综合整治项目的建设；1.5亿元用于补充公司营运资金
11．偿还债务支出20,000万元。
（二）城投公司为1.39亿元，具体使用项目为：
1．文化中心改扩建工程及新兴至西堤六条路连接线项目4,000万元；
2．廉租房二期项目2,100万元；
3．三龙供水管网项目3,100万元；
4．火车站站前大道及西侧排水渠工程项目4,710万元；
（三）市富投公司为7.09亿元，具体使用项目为：
1．梧州市职业教育中心建设项目30,850万元；
2．华能桂诚信托有限公司信托项目40,000万元；
（四）市土地储备中心为6.88亿元，具体使用项目为：
1．南岸片区土地收储项目42,600万元；
2．铁路北侧土地收储项目24,000万元；
3．苍梧工业园和桂林路76号土地收储项目2,200万元。
（五）市交投公司为4.31亿元，具体使用项目为：
1．赤水港项目1,169万元；
2．路桥整合项目33,900万元；
3．藤州大道项目8,000万元；
（六）自治区转贷6.5亿元，主要作为市的项目配套资本金。
（七）地方政府债券7.37亿元。其中市本级5.67亿元，具体使用项目为：
1.保障性安居工程项目13,400万元；
2.医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施项目10,120万元；
3.市政建设项目4360万元；
4.其他项目28,820万。
（三）政府信用贷款使用的新增效益
1．民生工程取得新的重大进展
（1）石鼓冲搬迁项目基本解决我市地质灾害重大隐患问题。该项目总拆迁面积20.48万平方米，涉及居民2600多户， 8500余人，项目总投资58,911万元，其中国家开发银行贷款15,000万元，使用企业债券资金35,300万元，中央补助资金893.5万元。至2013年8月底，项目累计完成投资47,092.4万元，已签订拆迁补偿协议1700多户，占总户数的90%以上，约700户完成搬迁，接近总户数的四成。
（2）新梧州高中已投入使用，新人民医院主体建成。
（3）保障性住房建设取得新进展。梧州市红岭公租房项目总占地面积32.5亩，建设公共租赁房及相关配套用房9.9万平方米，至2013年8月底已完成投资1.38亿元。
2．园区土地收储取得成效。
（1）铁路北侧物流园区土地收储项目，投入贷款资金24,000万元，征收土地7,000多亩，目前已进入土地平整和路网建设阶段。
（2）社学工业新城土地收储项目已经征收土地6,000多亩。
二、我市政府信用贷款还贷情况和风险评估
（一）偿还贷款情况
2012年，市本级共偿还政府信用贷款本息10.77亿元。
2013年1-9月份，市本级共偿还政府信用贷款本息8.98亿元，预计10-12月份还本付息超6亿元，全年财政还本付息总额超15亿元。
从贷款偿还主要资金来源上看，2012年偿债资金来源主要为土地出让收益。而从2013年情况看，由于土地出让情况不理想，偿债资金来源中土地出让收益仅安排1.16亿元，其余为国库垫付2.04亿元，动用信托资金偿债2.38亿元，通过借新还旧方式偿债3.4亿元。
（二）还贷压力分析
当前我市已经进入政府信用贷款偿债高峰期，预计未来五年内均会存在较大的还款压力。
形成较大偿债压力首先是市场方面的原因，今年我市土地出让市场较为疲软，至9月底，经过有关部门的艰苦努力，市本级土地出让收入计划也只是完成了年度财政资金需求任务的12%左右，且多数出让地块均因公告后无人参与竞买，最终以挂牌方式成交。由于土地出让收入是我市偿还政府信用贷款的最重要来源，因而短期内偿债压力大大增加。
其次是许多融资项目经济效益不高，融资平台不能实现收支自求平衡，使其偿债压力延伸到财政。
再次是由于各种原因，目前土地收储出让工作周期较长，而对应的项目贷款期限较短，存在着土地收储及相应的配套市政建设项目还未完成或取得预期效果，就要应付还本付息的情况，尽管财政部门通过统一的资金调度安排，续短为长，千方百计确保项目进行，然而一旦项目所产生的效益低于预期或沉淀资金量较大，就会造成偿债压力急剧增大。
此外，我市路桥整合项目因国家政策变化，收费数额大为减少，有可能会对该项目的还款造成困难；运用BT方式建设的项目，未来可能形成隐性债务。以上这些都有可能进一步增加未来的偿债压力。
（三）财政风险控制
从今年的情况看，我市通过拓展融资渠道和加强对财政资金和贷款资金的统一调度等方法，在困难的局面下仍努力保证了重点项目推进和政府信用贷款能够按时还本付息，但这些做法本质上只是设法将还款时间向后递延，虽暂时缓解当前的压力，但债务负担并未有效减轻，若在资金运作中出现偏差，将有可能造成财政资金周转困难等问题。对此应有清醒的认识，要予以高度重视，继续加强管理，以防范与控制财政风险。
三、意见和建议
为了更好地使用政府信贷资金，切实加强风险防范和控制，最大限度地提升资金使用效益，提出如下建议：
（一）协调推进项目建设，加快资金周转
要树立全局观念和效益优先原则，集中力量，突出重点，加强协同，努力加快推进重大项目建设，以避免或减少信贷资金沉淀在项目上。要注意做好项目建设中的群众工作，以减少不必要的工作阻力，牢牢掌控项目推进工作的主动权。
（二）加强土地储备管理，增加出让收益
要充分利用好城市总体规划和土地利用规划新一轮调整的契机，学习借鉴国内城市先进经验，在经营性土地出让方面探索新的路径，同时进一步强化土地利用规划和预算约束，切实加强收储项目的土地管理，集中力量解决好影响全局的重点和难点问题，努力提升土地出让收益。
（三）努力打造经济实体，拓展融资渠道
要积极探索和采取切实有力措施，通过不断改进业务经营活动的运作、核算方式，以及合理整合资源，补充资本金等方式，扩大我市现有的融资平台经营活动的现金流和盈利能力，推动其向经济实体转变。努力拓展国内资本市场等新的融资渠道，为我市城市发展筹集更多的建设资金。
（四）加强资金管理监督，维护政府信誉
严格执行和及时完善相关制度，进一步做好项目追踪和绩效考评，确保资金安全和使用效益不断提高，做好资金调度安排，按时偿还贷款，维护我市政府信用贷款的良好信誉。
2013年10月 | 
桂公网安备45040502000078号
